东财量化精选混合A(009840)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财量化精选混合A(009840)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,053,258.30	535,392.81	14,927,823.48	-782,269.39
利息合计	72,003.66	50,974.39	312,395.15	216,604.86
其中：存款利息收入	72,003.66	50,974.39	312,395.15	216,604.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,925,251.58	9,347,912.72	-2,915,546.66	-3,401,750.45
其中：股票投资收益	26,880,097.23	8,103,214.18	-4,974,877.70	-4,503,572.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,045,154.35	1,244,698.54	2,059,331.04	1,101,822.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,965,816.97	-8,867,041.49	17,524,877.03	2,401,123.26
其他收入	21,820.03	3,547.19	6,097.96	1,752.94
费用	2,087,521.25	1,077,498.86	2,246,938.62	1,123,918.70
管理人报酬	1,509,926.55	784,900.29	1,637,553.64	818,928.61
基金托管费	125,827.20	65,408.32	136,462.82	68,244.05
销售服务费	307,767.50	155,782.13	328,922.16	165,139.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,000.00	71,408.12	144,000.00	71,606.08
利润总额	10,965,737.05	-542,106.05	12,680,884.86	-1,906,188.09

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