基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红明鉴优选两年定开混合(009842) |
净值：
1.3293
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.3293 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 24,100.00 | 947,612.00 | 1.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 0.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 23,400.00 | 656,194.50 | 0.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 0.51 |
| 00762 | 中国联通 | 62,000.00 | 387,035.00 | 0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 384,613.02 | 0.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,200.00 | 336,227.52 | 0.43 |
| 002028 | 思源电气 | 1,600.00 | 323,200.00 | 0.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,000.00 | 268,593.60 | 0.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,100.00 | 265,032.00 | 0.34 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 242,705.60 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,585.00 | 149,069.25 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,835,040.49 | 13.88 | 65.24 |
| 金融业 | 2,170,800.00 | 2.78 | 13.07 |
| 采矿业 | 930,532.00 | 1.19 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 820,319.68 | 1.05 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528,667.00 | 0.68 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,428.00 | 0.44 | 2.06 |
| 建筑业 | 299,076.00 | 0.38 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 229,388.00 | 0.29 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,390.00 | 0.24 | 1.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,813.00 | 0.12 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73,350.00 | 0.09 | 0.44 |
| 房地产业 | 53,824.00 | 0.07 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 30,642.00 | 0.04 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 16,122.00 | 0.02 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.93 | 136.24 | 5.52 | 78,083,379.39 |
| 2025-12-31 | 30.28 | 122.76 | 6.68 | 79,255,793.72 |
| 2025-09-30 | 30.29 | 119.21 | 5.42 | 80,643,212.31 |
| 2025-06-30 | 30.03 | 137.76 | 8.39 | 76,676,232.94 |
| 2025-03-31 | 29.92 | 145.86 | 7.79 | 72,168,372.50 |
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