东方红明鉴优选两年定开混合(009842)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,165,737.92 |
3,654,621.53 |
9,543,450.13 |
307,851.09 |
| 本期利润 |
7,852,630.12 |
5,273,069.34 |
13,998,243.62 |
3,774,591.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
0.15 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
7.21 |
14.07 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.00 |
7.39 |
15.22 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
16,165,491.05 |
11,654,374.66 |
7,999,753.13 |
3,410,125.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
0.13 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
79,255,793.72 |
76,676,232.94 |
71,403,163.60 |
102,400,086.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.18 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.06 |
26.79 |
18.07 |
6.39 |
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