中加新兴成长混合A(009855) |
净值:
1.2373
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日增长率:
0.67%
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累计净值:1.2373 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3122.30 | 83.06 |
非日常生活消费品 | 182.00 | 4.84 |
采矿业 | 118.88 | 3.16 |
公用事业 | 58.08 | 1.55 |
批发和零售业 | 55.66 | 1.48 | 其他 | 222.16 | 5.91 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 6067.45 | 91.71 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 70.91 | 1.07 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 472.51 | 7.14 |
其他各项资产 | 5.30 | 0.08 |