首页 > 基金> 中加新兴成长混合A(009855)

中加新兴成长混合A

(009855)

净值:
1.2373
日增长率:
0.67%
累计净值:1.2373 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加新兴成长混合A(009855)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.23730.67%
2023-02-101.22910.26%
2023-02-031.24190.30%
2023-01-201.23721.70%
2023-01-131.2080-0.42%
2023-01-121.2131-0.05%
2023-01-111.2137-1.79%
2023-01-101.2358-0.37%
基金公司 中加基金 基金经理 张一然
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6470亿元
最近分红 中加新兴成长混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.08% 4191/7433
最近一月 -2.66% 3458/7433
最近三月 1.18% 3162/7433
最近六月 -8.08% 4959/7433
最近一年 -1.46% 2802/7433
今年以来 1.08% 4162/7433
成立以来 20.44% 2743/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000539粤电力A90.71503.447.78电力、热力、燃气及水生产和供应业
600435北方导航15.30177.482.74制造业
600256广汇能源15.07185.065.32采矿业
601985中国核电13.35108.272.96电力、热力、燃气及水生产和供应业
002385大北农12.52131.332.72制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3122.3083.06
非日常生活消费品182.004.84
采矿业118.883.16
公用事业58.081.55
批发和零售业55.661.48
其他222.165.91
中加新兴成长混合A(009855)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6067.4591.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.911.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计472.517.14
其他各项资产5.300.08
中加新兴成长混合A(009855)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张一然
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-