中加新兴成长混合A(009855)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴成长混合A(009855)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	186,242.82	56,442.15	141,992.47	46,405.85
存出保证金	44,760.28	33,365.39	19,193.89	16,265.61
交易性金融资产	68,194,686.07	31,683,432.71	28,246,503.68	26,745,554.80
其中：股票投资	67,685,926.07	31,683,432.71	28,246,503.68	26,745,554.80
债券投资	508,760.00	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	18,585.28	-	781.37
应收申购款	703,753.32	75,060.68	4,236.09	1,560.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,728,819.22	34,696,961.59	30,710,245.88	29,068,734.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	0.02	494,033.12	0.64	0.09
应付赎回款	1,788,363.68	109,000.85	5,852.44	14,600.12
应付管理人报酬	74,874.38	30,860.64	32,283.98	29,503.88
应付托管费	12,479.06	5,143.46	5,380.69	4,917.31
应付销售服务费	17,103.50	6,834.30	7,196.58	6,531.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	143,684.30	168,738.66	84,456.41	110,415.94
负债合计	2,036,504.94	814,611.03	135,170.74	165,968.41
所有者权益
实收基金	36,917,084.49	32,021,362.05	30,234,201.83	31,347,276.86
未分配利润	35,775,229.79	1,860,988.51	340,873.31	-2,444,511.09
所有者权益合计	72,692,314.28	33,882,350.56	30,575,075.14	28,902,765.77
负债及所有者权益总计	74,728,819.22	34,696,961.59	30,710,245.88	29,068,734.18

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