基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加新兴成长混合C(009856) |
净值：
2.2702
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.2702 | 2026-03-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,400.00 | 6,954,000.00 | 9.57 |
| 300502 | 新易盛 | 15,580.00 | 6,713,110.40 | 9.23 |
| 002028 | 思源电气 | 42,800.00 | 6,616,452.00 | 9.10 |
| 002384 | 东山精密 | 65,200.00 | 5,519,180.00 | 7.59 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,800.00 | 5,035,144.00 | 6.93 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,327.00 | 4,703,860.73 | 6.47 |
| 603083 | 剑桥科技 | 32,300.00 | 4,340,474.00 | 5.97 |
| 688195 | 腾景科技 | 17,726.00 | 3,005,443.30 | 4.13 |
| 688676 | 金盘科技 | 30,674.00 | 2,771,089.16 | 3.81 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 37,200.00 | 2,634,876.00 | 3.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.11 | 0.70 | 7.96 | 72,692,314.28 |
| 2025-09-30 | 94.91 | 0.62 | 7.40 | 81,662,712.28 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 8.52 | 33,882,350.56 |
| 2025-03-31 | 92.53 | 2.43 | 5.68 | 33,460,293.19 |
| 2024-12-31 | 92.38 | - | 7.98 | 30,575,075.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-27 | - | 于成琨 | 30 | -1.01 |
| 2021-07-28 | - | 张一然 | 1705 | 53.09 |
| 2020-09-17 | 2023-02-01 | 李坤元 | 867 | 21.75 |
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