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中加新兴成长混合C(009856)
中加新兴成长混合C
(009856)
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累计净值：2.9068
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.9068 | -5.40% |
| 2026-09-24 | 3.0728 | -2.34% |
| 2026-09-23 | 3.1463 | -0.88% |
| 2026-09-22 | 3.1741 | -1.42% |
| 2026-09-21 | 3.2199 | -0.09% |
| 2026-09-18 | 3.2229 | 3.40% |
| 2026-09-17 | 3.1168 | 1.08% |
| 2026-09-16 | 3.0836 | 3.74% |
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基金全称
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中加新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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于成琨 黄翱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.45亿元
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份额规模
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0.3448亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.72%
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最近一月
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-6.84%
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最近三月
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-25.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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62.76%
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最近两年
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217.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 35,372.00 | 21,470,804.00 | 9.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,800.00 | 20,066,000.00 | 8.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,136.00 | 11,572,496.00 | 5.03 |
| 688521 | 芯原股份 | 28,362.00 | 10,526,272.68 | 4.57 |
| 688147 | 微导纳米 | 62,641.00 | 10,140,325.08 | 4.40 |
| 688361 | 中科飞测 | 22,046.00 | 9,479,780.00 | 4.12 |
| 002384 | 东山精密 | 35,300.00 | 9,260,955.00 | 4.02 |
| 688012 | 中微公司 | 19,436.00 | 9,105,766.00 | 3.95 |
| 688120 | 华海清科 | 28,080.00 | 9,046,814.40 | 3.93 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 40,500.00 | 8,984,020.64 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,303,686.73 | 84.39 | 94.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,526,272.68 | 4.57 | 5.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.87 | - | 10.64 | 230,236,752.43 |
| 2026-03-31 | 75.08 | - | 26.12 | 100,803,989.78 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 0.70 | 7.96 | 72,692,314.28 |
| 2025-09-30 | 94.91 | 0.62 | 7.40 | 81,662,712.28 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 8.52 | 33,882,350.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-24 | - | 黄翱 | 159 | 1.16 |
| 2026-02-27 | - | 于成琨 | 215 | 26.75 |
| 2021-07-28 | 2026-03-27 | 张一然 | 1703 | 53.85 |
| 2020-09-17 | 2023-02-01 | 李坤元 | 867 | 21.75 |
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