中加新兴成长混合C(009856)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,851,882.27 |
-445,307.15 |
-697,266.87 |
-1,447,924.04 |
| 本期利润 |
21,784,404.44 |
985,892.77 |
717,729.28 |
-1,100,799.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.94 |
0.05 |
0.03 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.60 |
4.68 |
3.67 |
-5.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
94.49 |
4.56 |
3.69 |
-5.40 |
| 期末可供分配利润 |
16,590,082.95 |
1,093,901.56 |
107,537.86 |
-1,737,337.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.05 |
0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
49,168,251.28 |
22,517,450.24 |
20,470,247.28 |
19,218,699.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.05 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.52 |
5.11 |
0.53 |
-8.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
