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博时价值臻选持有期混合A(009857)
博时价值臻选持有期混合A
(009857)
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累计净值：0.9723
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.9723 | -1.57% |
| 2025-11-10 | 0.9878 | -0.46% |
| 2025-11-07 | 0.9924 | -1.67% |
| 2025-11-06 | 1.0093 | 1.83% |
| 2025-11-05 | 0.9912 | 0.23% |
| 2025-11-04 | 0.9889 | -1.95% |
| 2025-11-03 | 1.0086 | 0.18% |
| 2025-10-31 | 1.0068 | -1.56% |
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基金全称
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博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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郭康斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.70亿元
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份额规模
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4.5391亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.68%
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最近一月
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-3.59%
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最近三月
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14.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.26%
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最近两年
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37.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 129,080.00 | 47,213,591.60 | 9.36 |
| 01801 | 信达生物 | 524,000.00 | 46,117,906.53 | 9.14 |
| 600183 | 生益科技 | 645,000.00 | 34,842,900.00 | 6.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 469,700.00 | 34,508,859.00 | 6.84 |
| 605228 | 神通科技 | 1,913,100.00 | 33,096,630.00 | 6.56 |
| 002050 | 三花智控 | 620,646.00 | 30,057,885.78 | 5.96 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 560,500.00 | 24,214,840.72 | 4.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 734,800.00 | 21,632,512.00 | 4.29 |
| 688513 | 苑东生物 | 341,446.00 | 18,895,621.64 | 3.75 |
| 01530 | 三生制药 | 688,000.00 | 18,843,907.20 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,723,859.00 | 52.89 | 87.60 |
| 采矿业 | 21,641,467.00 | 4.29 | 7.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,808,856.00 | 1.55 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,738,398.74 | 1.14 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,465,198.94 | 0.49 | 0.81 |
| 金融业 | 68,697.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.47 | 1.72 | 8.15 | 504,314,172.35 |
| 2025-06-30 | 91.11 | 0.39 | 9.58 | 429,931,309.21 |
| 2025-03-31 | 92.67 | 0.38 | 9.10 | 393,203,951.27 |
| 2024-12-31 | 88.65 | 1.31 | 10.69 | 417,571,607.16 |
| 2024-09-30 | 88.97 | 0.31 | 12.30 | 464,578,326.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-23 | - | 郭康斌 | 1359 | -9.84 |
| 2021-01-20 | 2024-07-30 | 陈鹏扬 | 1287 | -48.24 |
| 2020-07-29 | 2021-01-20 | 王俊 | 175 | 13.50 |
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