博时价值臻选持有期混合A(009857)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
116,204,377.55 |
5,875,181.67 |
-46,124,134.96 |
-36,066,749.98 |
| 本期利润 |
211,811,090.53 |
42,620,626.77 |
-17,105,355.14 |
-38,788,085.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.07 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.27 |
11.27 |
-4.11 |
-8.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.97 |
11.63 |
-3.12 |
-8.22 |
| 期末可供分配利润 |
-57,296,337.46 |
-211,240,276.25 |
-234,539,569.05 |
-263,104,078.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.37 |
-0.38 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
398,078,387.12 |
404,012,519.42 |
391,933,387.16 |
408,740,593.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.72 |
0.64 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.73 |
-28.31 |
-35.78 |
-39.16 |
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