首页 > 基金> 易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)
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易方达中证银行ETF联接(LOF)C

(009860)
净值：
1.5561
日增长率：
-0.48%
累计净值：1.5561 2026-03-27
  • 净值走势
易方达中证银行ETF联接(LOF)C(009860)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.5561-0.48%
2026-03-261.56360.35%
2026-03-251.55810.60%
2026-03-241.54881.94%
2026-03-231.5193-3.09%
2026-03-201.5678-0.27%
2026-03-191.5720-0.18%
2026-03-181.5749-0.41%
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基金情况

基金全称 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘树荣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.44亿元 份额规模 3.9821亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 2.45%
最近三月 -2.88%
最近六月 0.00%
最近一年 3.95%
最近两年 33.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601988中国银行9,000.0046,620.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业46,620.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.301,442,830,046.39
2025-09-30--5.241,409,064,183.22
2025-06-30--5.221,508,693,396.72
2025-03-31--5.38970,364,857.93
2024-12-31--5.21917,887,695.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-07-刘树荣206052.11
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