基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新趋势股票A(009863) |
净值：
0.9548
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.9548 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 852,282.00 | 517,335,174.00 | 9.83 |
| 002384 | 东山精密 | 1,907,879.00 | 500,532,055.65 | 9.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 387,000.00 | 491,490,000.00 | 9.34 |
| 002916 | 深南电路 | 810,762.00 | 371,247,919.80 | 7.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,872,821.00 | 297,441,431.22 | 5.65 |
| 688347 | 华虹宏力 | 774,524.00 | 260,472,421.20 | 4.95 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,448,860.00 | 221,385,808.00 | 4.21 |
| 000657 | 中钨高新 | 2,287,500.00 | 218,959,500.00 | 4.16 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,112,400.00 | 174,902,652.00 | 3.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 194,350.00 | 158,395,250.00 | 3.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,542,500.00 | 119,775,125.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,038,536,232.45 | 76.72 | 96.34 |
| 金融业 | 99,733,821.12 | 1.89 | 2.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,542,679.60 | 1.00 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,471.38 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.75 | 0.04 | 16.69 | 5,264,032,928.64 |
| 2026-03-31 | 83.86 | - | 14.17 | 4,028,983,664.25 |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 17.34 | 3,958,626,615.99 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 15.61 | 3,642,413,622.04 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 8.23 | 2,296,616,291.17 |
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