基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新趋势股票A(009863) |
净值：
0.7040
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.7040 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,809,676.00 | 313,546,861.46 | 9.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 387,000.00 | 312,866,280.00 | 9.37 |
| 300502 | 新易盛 | 795,882.00 | 309,598,098.00 | 9.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,328,900.00 | 304,627,639.00 | 9.12 |
| 002916 | 深南电路 | 601,862.00 | 224,500,544.62 | 6.72 |
| 600183 | 生益科技 | 1,270,400.00 | 165,101,184.00 | 4.94 |
| 603160 | 汇顶科技 | 3,092,474.00 | 164,488,692.06 | 4.93 |
| 301275 | 汉朔科技 | 3,423,300.00 | 131,283,555.00 | 3.93 |
| 002436 | 兴森科技 | 2,476,500.00 | 101,387,910.00 | 3.04 |
| 300398 | 飞凯材料 | 2,951,400.00 | 100,111,488.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,354,415,303.95 | 70.51 | 96.37 |
| 批发和零售业 | 61,588,296.36 | 1.84 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,563,106.98 | 0.80 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,363.71 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.29 | - | 14.34 | 3,339,189,925.65 |
| 2026-06-30 | 88.75 | 0.04 | 16.69 | 5,264,032,928.64 |
| 2026-03-31 | 83.86 | - | 14.17 | 4,028,983,664.25 |
| 2025-12-31 | 82.82 | - | 17.34 | 3,958,626,615.99 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 15.61 | 3,642,413,622.04 |
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