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基金公告

富国创新趋势股票A(009863)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,740,377,391.45	272,006,219.49	-164,656,516.82	599,255.24
利息合计	1,436,703.95	630,762.32	1,087,950.61	430,562.19
其中：存款利息收入	1,436,703.95	630,762.32	1,087,950.61	430,562.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	671,063,860.36	4,499,005.54	-229,726,657.05	-35,346,084.53
其中：股票投资收益	654,719,026.91	-7,236,133.36	-269,295,541.28	-63,027,045.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	571.56	-	-32,958.12	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,344,261.89	11,735,138.90	39,601,842.35	27,680,961.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,066,081,527.85	266,808,681.49	63,833,426.26	35,440,963.53
其他收入	1,795,299.29	67,770.14	148,763.36	73,814.05
费用	38,373,383.98	15,238,398.62	33,806,807.05	17,522,062.97
管理人报酬	32,609,804.47	12,939,530.27	28,758,951.79	14,910,976.55
基金托管费	5,434,967.46	2,156,588.44	4,793,158.71	2,485,162.81
销售服务费	41,404.74	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	287,207.31	142,279.91	254,696.55	125,923.61
利润总额	1,702,004,007.47	256,767,820.87	-198,463,323.87	-16,922,807.73

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