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中欧责任投资混合A

(009872)

净值:
0.8186
日增长率:
1.22%
累计净值:0.8186 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧责任投资混合A(009872)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.81861.22%
2023-02-100.8087-0.99%
2023-02-030.8249-0.43%
2023-01-200.81780.21%
2023-01-190.81611.20%
2023-01-130.79440.81%
2023-01-120.78800.06%
2023-01-110.7875-0.47%
基金公司 中欧基金 基金经理 王培 尹为醇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.3747亿元
最近分红 中欧责任投资混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.84% 5562/7433
最近一月 -5.83% 5885/7433
最近三月 -1.17% 5496/7433
最近六月 -13.51% 5952/7433
最近一年 -14.22% 5509/7433
今年以来 0.63% 4806/7433
成立以来 -22.91% 6683/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测1961.6538585.688.63科学研究和技术服务业
300012华测检测1915.7651476.508.76科学研究和技术服务业
601899紫金矿业1868.4014648.263.83采矿业
601688华泰证券1827.3331046.364.91金融业
300012华测检测1824.3542343.119.14科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业223318.6163.13
科学研究和技术服务业52157.6514.74
信息传输、软件和信息技术服务业13642.283.86
采矿业12410.663.51
综合7738.372.19
其他44464.0712.57
中欧责任投资混合A(009872)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票324586.5391.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7012.841.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19446.885.48
其他各项资产3637.691.03
中欧责任投资混合A(009872)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王培 尹为醇
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