中欧责任投资混合A(009872)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧责任投资混合A(009872) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧责任投资混合A(009872)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,385,539.37	4,408,007.66	2,454,466.53	16,692,148.15
存出保证金	717,392.54	464,527.96	291,651.85	499,237.07
交易性金融资产	3,313,078,256.79	3,507,287,394.08	2,559,487,171.82	2,462,367,576.24
其中：股票投资	3,161,867,695.15	3,396,782,750.24	2,458,853,856.75	2,352,089,833.77
债券投资	151,210,561.64	110,504,643.84	100,633,315.07	110,277,742.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	130,766.70	3,787,027.59	51,796,805.45	2,773,752.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	599,961.60	3,269,846.21	-	3,229,786.86
应收申购款	169,151.35	231,070.29	47,626.08	117,582.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,487,027,592.88	3,706,702,949.75	2,691,336,499.53	2,527,929,606.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	257.15	7,536,658.48	11,556,489.65	24,263,709.63
应付赎回款	2,849,396.29	1,938,350.60	1,151,483.01	973,319.46
应付管理人报酬	3,540,039.76	3,533,874.89	2,746,086.20	2,509,805.40
应付托管费	590,006.64	588,979.13	457,681.01	418,300.89
应付销售服务费	558,358.33	225,066.64	192,344.50	185,724.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,625,465.22	1,129,529.86	759,913.74	1,632,486.28
负债合计	9,163,523.39	14,952,459.60	16,863,998.11	29,983,346.22
所有者权益
实收基金	3,648,456,673.64	4,260,409,881.55	3,627,530,166.76	3,801,650,435.81
未分配利润	-170,592,604.15	-568,659,391.40	-953,057,665.34	-1,303,704,175.92
所有者权益合计	3,477,864,069.49	3,691,750,490.15	2,674,472,501.42	2,497,946,259.89
负债及所有者权益总计	3,487,027,592.88	3,706,702,949.75	2,691,336,499.53	2,527,929,606.11

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年