基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘甄选食品饮料C(009876) |
净值：
1.2171
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日增长率：
2.64%
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累计净值：1.2171 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.71% | 1105/1694 |
| 最近一月 | -2.87% | 629/1694 |
| 最近三月 | 3.67% | 379/1694 |
| 最近六月 | 9.09% | 143/1694 |
| 最近一年 | 9.02% | 147/1694 |
| 今年以来 | 4.00% | 658/1694 |
| 成立以来 | 18.22% | 652/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 37278.97 | 80.46 |
| 日常消费品 | 2548.82 | 5.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 1282.58 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.02 | 0.04 |
| 金融业 | 8.26 | 0.02 | 其他 | 5193.50 | 11.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 41142.60 | 88.09 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 21.97 | 0.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5495.43 | 11.77 |
| 其他各项资产 | 44.25 | 0.09 |
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