基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘甄选食品饮料股票C(009876) |
净值：
0.9276
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日增长率：
3.53%
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累计净值：0.9276 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,600.00 | 10,974,324.00 | 8.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 320,800.00 | 8,751,424.00 | 6.55 |
| 600809 | 山西汾酒 | 40,605.00 | 7,877,776.05 | 5.90 |
| 603369 | 今世缘 | 165,600.00 | 6,508,080.00 | 4.87 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 122,000.00 | 5,903,328.68 | 4.42 |
| 603919 | 金徽酒 | 256,500.00 | 5,178,735.00 | 3.88 |
| 000596 | 古井贡酒 | 31,500.00 | 5,058,270.00 | 3.79 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 116,500.00 | 4,793,975.00 | 3.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 15,330.00 | 4,657,254.00 | 3.49 |
| 002946 | 新乳业 | 235,400.00 | 4,018,278.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,655,695.12 | 63.40 | 97.62 |
| 采矿业 | 2,059,470.00 | 1.54 | 2.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,791.15 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.10 | - | 9.20 | 133,525,429.54 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 0.27 | 11.06 | 115,798,548.73 |
| 2025-03-31 | 86.95 | 0.19 | 14.89 | 158,966,639.22 |
| 2024-12-31 | 90.60 | 0.21 | 10.60 | 146,214,708.33 |
| 2024-09-30 | 86.99 | - | 16.92 | 156,041,099.77 |
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