天弘甄选食品饮料股票C(009876)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,665,325.50 |
3,201,764.69 |
-18,512,773.52 |
-9,715,380.42 |
| 本期利润 |
-17,471.37 |
-1,460,275.82 |
-4,491,260.56 |
-7,796,979.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.02 |
-1.84 |
-4.93 |
-7.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.37 |
-1.98 |
-0.21 |
-6.24 |
| 期末可供分配利润 |
-18,769,777.74 |
-15,689,942.60 |
-20,777,102.27 |
-17,690,162.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
82,659,648.47 |
69,859,252.09 |
78,831,159.47 |
98,167,870.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.88 |
0.90 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.15 |
-11.61 |
-9.82 |
-15.27 |
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