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华润元大核心动力混合A(009882) |
净值：
1.1407
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.1407 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 10.20% | 8/4516 |
| 最近一月 | 20.73% | 57/4516 |
| 最近三月 | 14.27% | 1557/4516 |
| 最近六月 | 0.00% | 3809/4516 |
| 最近一年 | 0.00% | 3809/4516 |
| 今年以来 | 16.89% | 7/4516 |
| 成立以来 | 11.61% | 3560/4516 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大核心动力混合A | 1.1165 | 2.70% |
| 华润元大核心动力混合C | 1.1142 | 2.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8170.59 | 50.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3787.84 | 23.60 |
| 采矿业 | 1250.00 | 7.79 |
| 非日常生活消费品 | 758.32 | 4.72 |
| 信息技术 | 285.65 | 1.78 | 其他 | 1799.41 | 11.21 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14442.70 | 84.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1139.89 | 6.65 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1503.37 | 8.77 |
| 其他各项资产 | 53.11 | 0.31 |
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