基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大核心动力混合A(009882) |
净值：
1.6782
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.6782 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 19,000.00 | 1,443,430.00 | 9.49 |
| 002916 | 深南电路 | 5,500.00 | 1,207,305.00 | 7.94 |
| 600183 | 生益科技 | 20,500.00 | 1,110,485.00 | 7.30 |
| 688012 | 中微公司 | 3,500.00 | 1,072,330.00 | 7.05 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,000.00 | 1,004,000.00 | 6.60 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 894,000.00 | 5.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,400.00 | 888,000.00 | 5.84 |
| 688183 | 生益电子 | 10,000.00 | 836,600.00 | 5.50 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 664,260.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 569,410.00 | 3.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.14 | - | 24.48 | 15,214,067.28 |
| 2025-12-31 | 86.71 | - | 15.73 | 23,171,102.36 |
| 2025-09-30 | 89.54 | - | 11.16 | 15,748,074.83 |
| 2025-06-30 | 78.26 | - | 22.28 | 12,358,735.26 |
| 2025-03-31 | 75.59 | - | 24.73 | 12,245,762.08 |
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