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华润元大核心动力混合A

(009882)

净值:
1.1407
日增长率:
0.80%
累计净值:1.1407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华润元大核心动力混合A(009882)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.14070.80%
2021-01-211.13161.35%
2021-01-201.11652.70%
2021-01-191.0871-0.07%
2021-01-181.08796.19%
2021-01-151.0245-0.40%
2021-01-141.02861.52%
2021-01-131.0132-2.17%
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基金公司 华润元大基金 基金经理 刘宏毅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6053亿元
最近分红 华润元大核心动力混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 10.20% 8/4516
最近一月 20.73% 57/4516
最近三月 14.27% 1557/4516
最近六月 0.00% 3809/4516
最近一年 0.00% 3809/4516
今年以来 16.89% 7/4516
成立以来 11.61% 3560/4516
基金简称 单位净值 日增长率
华润元大核心动力混合A1.11652.70%
华润元大核心动力混合C1.11422.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业200.001250.007.79--
002241歌尔股份40.001492.809.30--
00175吉利汽车34.00758.324.72--
002074国轩高科25.00978.006.09--
603799华友钴业10.00832.655.19--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8170.5950.90
信息传输、软件和信息技术服务业3787.8423.60
采矿业1250.007.79
非日常生活消费品758.324.72
信息技术285.651.78
其他1799.4111.21
华润元大核心动力混合A(009882)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14442.7084.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1139.896.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1503.378.77
其他各项资产53.110.31
华润元大核心动力混合A(009882)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘宏毅
  • 基金公告
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