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华润元大核心动力混合A(009882)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -2,722,591.34 -2,272,546.55 -1,501,279.51 13,131,336.17
本期利润 -1,794,671.40 -3,096,679.84 -3,650,666.91 11,687,087.49
加权平均基金份额本期利润 -0.10 -0.17 -0.20 0.33
本期加权平均净值利润率% 0.00 -22.25 0.00 32.46
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -4,127,311.49 0.00 -1,001,308.57
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.23 0.00 -0.06
期末基金资产净值 10,633,462.57 13,903,541.07 13,567,243.07 16,437,056.53
期末基金份额净值 0.67 0.77 0.74 0.94
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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