华润元大核心动力混合A(009882)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,456,401.34 |
1,200,975.96 |
546,605.94 |
-315,788.45 |
| 本期利润 |
5,604,113.40 |
352,771.60 |
1,776,643.46 |
828,036.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
0.03 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
60.64 |
4.17 |
22.34 |
11.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.84 |
3.96 |
25.03 |
11.74 |
| 期末可供分配利润 |
387,713.99 |
-3,345,287.45 |
-3,917,357.96 |
-5,111,355.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
10,104,068.55 |
8,485,414.99 |
8,714,720.59 |
8,221,761.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
0.72 |
0.69 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.86 |
-28.28 |
-31.01 |
-38.34 |
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