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易方达磐固六个月持有期混合A(009900)
易方达磐固六个月持有期混合A
(009900)
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累计净值：1.1285
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1085 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.1074 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 1.1074 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.1071 | 0.08% |
| 2025-11-04 | 1.1062 | -0.10% |
| 2025-11-03 | 1.1073 | 0.07% |
| 2025-10-31 | 1.1065 | 0.05% |
| 2025-10-30 | 1.1059 | -0.02% |
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基金全称
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易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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胡文伯 张略钊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.63亿元
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份额规模
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6.9326亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.45%
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最近两年
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7.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603833 | 欧派家居 | 68,100.00 | 3,629,730.00 | 0.42 |
| 002916 | 深南电路 | 15,350.00 | 3,325,424.00 | 0.38 |
| 002311 | 海大集团 | 46,500.00 | 2,965,305.00 | 0.34 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 36,600.00 | 2,686,806.00 | 0.31 |
| 600941 | 中国移动 | 20,500.00 | 2,145,940.00 | 0.25 |
| 002841 | 视源股份 | 49,833.00 | 1,983,353.40 | 0.23 |
| 600036 | 招商银行 | 47,274.00 | 1,910,342.34 | 0.22 |
| 002415 | 海康威视 | 56,400.00 | 1,777,728.00 | 0.21 |
| 000513 | 丽珠集团 | 45,200.00 | 1,737,940.00 | 0.20 |
| 600406 | 国电南瑞 | 63,400.00 | 1,455,664.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,071,815.86 | 3.71 | 72.13 |
| 采矿业 | 4,069,122.00 | 0.47 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,988,222.18 | 0.46 | 8.97 |
| 金融业 | 1,910,342.34 | 0.22 | 4.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,041,825.00 | 0.12 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 948,410.00 | 0.11 | 2.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 403,463.00 | 0.05 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,142.00 | - | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 5.14 | 93.63 | 0.29 | 864,764,472.89 |
| 2025-06-30 | 4.08 | 127.38 | 1.21 | 631,830,467.84 |
| 2025-03-31 | 4.68 | 128.64 | 0.62 | 679,993,979.82 |
| 2024-12-31 | 10.45 | 118.97 | 0.91 | 720,996,341.75 |
| 2024-09-30 | 7.88 | 124.24 | 0.37 | 794,732,790.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-14 | - | 张略钊 | 182 | 1.98 |
| 2023-06-21 | - | 胡文伯 | 875 | 7.00 |
| 2021-05-19 | 2023-06-21 | 李中阳 | 763 | 0.14 |
| 2020-09-03 | 2021-09-18 | 张清华 | 380 | 6.76 |
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