基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有混合C(009903) |
净值：
1.1278
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.1278 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 162,300.00 | 4,422,675.00 | 1.36 |
| 002415 | 海康威视 | 140,200.00 | 4,419,104.00 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 36,100.00 | 4,385,428.00 | 1.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,187,571.00 | 1.29 |
| 002142 | 宁波银行 | 158,400.00 | 4,186,512.00 | 1.29 |
| 002841 | 视源股份 | 92,600.00 | 3,685,480.00 | 1.14 |
| 002311 | 海大集团 | 55,400.00 | 3,532,858.00 | 1.09 |
| 002916 | 深南电路 | 15,220.00 | 3,297,260.80 | 1.02 |
| 601658 | 邮储银行 | 536,200.00 | 3,083,150.00 | 0.95 |
| 600486 | 扬农化工 | 41,030.00 | 2,951,698.20 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,035,607.00 | 15.72 | 72.86 |
| 金融业 | 10,183,869.56 | 3.14 | 14.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,422,675.00 | 1.36 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,402,247.00 | 1.36 | 6.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.58 | 89.28 | 1.12 | 324,555,520.45 |
| 2025-06-30 | 10.21 | 116.76 | 2.20 | 373,192,525.50 |
| 2025-03-31 | 11.32 | 114.13 | 1.36 | 389,952,809.63 |
| 2024-12-31 | 10.13 | 103.87 | 0.97 | 432,094,088.55 |
| 2024-09-30 | 6.36 | 106.00 | 0.65 | 471,544,455.44 |
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