易方达悦享一年持有混合C(009903)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,034,495.55 |
505,478.63 |
-519,207.78 |
209,455.40 |
| 本期利润 |
716,150.71 |
433,916.23 |
1,283,506.57 |
433,590.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
1.61 |
3.56 |
1.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.81 |
1.66 |
4.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,139,483.26 |
1,841,337.35 |
1,598,206.29 |
2,006,223.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,862,376.04 |
25,406,919.59 |
29,254,444.81 |
36,384,012.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.92 |
10.67 |
8.86 |
5.84 |
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