基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银聚利18个月定开混合C(009928) |
净值：
1.1358
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1358 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,000.00 | 1,284,010.00 | 1.01 |
| 02328 | 中国财险 | 100,000.00 | 1,243,763.60 | 0.98 |
| 601117 | 中国化学 | 160,000.00 | 1,176,000.00 | 0.93 |
| 600926 | 杭州银行 | 80,000.00 | 1,156,000.00 | 0.91 |
| 600066 | 宇通客车 | 38,000.00 | 1,018,780.00 | 0.80 |
| 600030 | 中信证券 | 35,000.00 | 1,005,550.00 | 0.79 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 992,101.24 | 0.78 |
| 02611 | 国泰海通 | 75,000.00 | 967,347.56 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 150,000.00 | 916,500.00 | 0.72 |
| 001965 | 招商公路 | 100,000.00 | 916,000.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,872,590.00 | 3.85 | 38.21 |
| 金融业 | 4,117,290.00 | 3.25 | 32.28 |
| 建筑业 | 2,298,000.00 | 1.81 | 18.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916,000.00 | 0.72 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549,900.00 | 0.43 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.68 | 80.50 | 4.20 | 126,717,071.38 |
| 2026-03-31 | 19.01 | 80.31 | 2.34 | 128,333,836.08 |
| 2025-12-31 | 18.02 | 80.64 | 3.49 | 127,835,544.82 |
| 2025-09-30 | - | 25.63 | 44.98 | 126,280,931.31 |
| 2025-06-30 | 17.11 | 75.13 | 0.85 | 345,064,432.81 |
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