工银聚利18个月定开混合C(009928)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
796,307.09 |
310,635.41 |
187,465.57 |
-32,196.41 |
| 本期利润 |
386,221.55 |
179,804.77 |
1,060,052.19 |
398,936.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
0.72 |
4.06 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.73 |
4.02 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
2,161,482.00 |
2,452,793.10 |
2,142,157.69 |
1,922,495.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
18,865,852.66 |
25,142,060.59 |
24,962,255.82 |
24,301,139.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.26 |
13.46 |
12.64 |
9.66 |
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