基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方欣益一年持有期混合A(009937) |
净值：
0.9611
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0111 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 8,800.00 | 671,880.00 | 1.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,100.00 | 624,952.00 | 1.07 |
| 601318 | 中国平安 | 10,700.00 | 607,546.00 | 1.04 |
| 600585 | 海螺水泥 | 18,900.00 | 437,724.00 | 0.75 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,441.00 | 430,927.20 | 0.74 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,000.00 | 414,040.00 | 0.71 |
| 601328 | 交通银行 | 57,500.00 | 402,500.00 | 0.69 |
| 600012 | 皖通高速 | 25,100.00 | 387,795.00 | 0.66 |
| 600938 | 中国海油 | 9,600.00 | 384,000.00 | 0.66 |
| 688080 | 映翰通 | 7,369.00 | 373,534.61 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,193,029.17 | 10.58 | 43.79 |
| 金融业 | 2,595,443.00 | 4.44 | 18.35 |
| 采矿业 | 2,111,214.00 | 3.61 | 14.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,528,621.20 | 2.61 | 10.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 554,266.00 | 0.95 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526,830.00 | 0.90 | 3.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 303,521.00 | 0.52 | 2.15 |
| 住宿和餐饮业 | 193,464.00 | 0.33 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,742.00 | 0.24 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.17 | 73.31 | 4.30 | 58,518,460.69 |
| 2025-12-31 | 17.26 | 77.93 | 0.58 | 66,215,971.07 |
| 2025-09-30 | 19.42 | 77.32 | 1.30 | 69,148,541.75 |
| 2025-06-30 | 19.04 | 75.99 | 0.81 | 75,382,444.85 |
| 2025-03-31 | 18.07 | 76.90 | 1.33 | 77,427,315.14 |
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