东方欣益一年持有期混合A(009937)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,541,793.26 |
1,508,787.23 |
-6,062,020.94 |
-3,057,643.29 |
| 本期利润 |
3,534,123.80 |
1,746,670.66 |
-3,752,245.47 |
-3,982,850.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.73 |
2.68 |
-4.32 |
-4.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.98 |
2.82 |
-3.22 |
-3.88 |
| 期末可供分配利润 |
-4,269,646.07 |
-6,908,421.37 |
-10,082,641.81 |
-12,755,915.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
54,998,776.79 |
62,387,412.88 |
70,995,600.91 |
85,085,004.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.90 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.66 |
-5.57 |
-8.16 |
-8.79 |
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