基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林稳健价值混合C(009941) |
净值：
0.4181
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.4181 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 78,140.00 | 8,546,171.80 | 9.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,110.00 | 8,428,833.90 | 9.67 |
| 603369 | 今世缘 | 353,600.00 | 8,383,856.00 | 9.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 108,100.00 | 8,379,912.00 | 9.61 |
| 000596 | 古井贡酒 | 104,710.00 | 8,355,858.00 | 9.59 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 280,600.00 | 8,305,760.00 | 9.53 |
| 002304 | 洋河股份 | 204,653.00 | 7,807,511.95 | 8.96 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 150,100.00 | 6,559,370.00 | 7.52 |
| 000858 | 五粮液 | 84,200.00 | 6,230,800.00 | 7.15 |
| 600702 | 舍得酒业 | 158,000.00 | 5,616,900.00 | 6.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,301,117.65 | 94.41 | 99.70 |
| 金融业 | 111,494.00 | 0.13 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,610.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 28,120.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,351.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 20,372.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,018.00 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 17,598.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.69 | - | 5.05 | 87,174,882.16 |
| 2026-03-31 | 94.78 | - | 5.70 | 87,134,154.22 |
| 2025-12-31 | 94.85 | - | 6.72 | 81,892,402.04 |
| 2025-09-30 | 88.18 | - | 5.13 | 108,045,275.42 |
| 2025-06-30 | 94.86 | - | 9.33 | 51,114,233.80 |
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