格林稳健价值混合C(009941)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林稳健价值混合C(009941)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,302.72	8,273.28	8,244.02	8,197.12
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	77,677,448.00	48,486,415.80	43,727,394.00	46,297,911.96
其中：股票投资	77,677,448.00	48,486,415.80	43,727,394.00	46,297,911.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	468,905.31	421,475.22	8,504.09	1,765.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,648,352.20	53,678,344.30	46,571,335.00	49,436,466.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,543,804.46	2,464,673.41	279,481.45	156.80
应付管理人报酬	92,672.54	44,067.32	49,753.86	51,540.27
应付托管费	15,445.45	7,344.59	8,292.30	8,590.05
应付销售服务费	22,448.23	6,787.60	6,060.64	6,321.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	81,579.48	41,237.58	85,000.00	52,213.98
负债合计	1,755,950.16	2,564,110.50	428,588.25	118,822.11
所有者权益
实收基金	147,270,743.35	91,705,336.07	71,346,769.93	75,581,329.01
未分配利润	-65,378,341.31	-40,591,102.27	-25,204,023.18	-26,263,684.87
所有者权益合计	81,892,402.04	51,114,233.80	46,142,746.75	49,317,644.14
负债及所有者权益总计	83,648,352.20	53,678,344.30	46,571,335.00	49,436,466.25

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