首页 > 基金> 财通资管鸿益中短债债券E(009942)
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财通资管鸿益中短债债券E

(009942)
净值：
1.0876
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1306 2026-11-13
  • 净值走势
财通资管鸿益中短债债券E(009942)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0876-0.05%
2026-11-121.0881-0.03%
2026-11-111.0884-0.02%
2026-11-101.08860.00%
2026-11-091.08860.01%
2026-11-061.08850.01%
2026-11-051.08840.01%
2026-11-041.08830.02%
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基金情况

基金全称 财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 2.9348亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 3.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-105.455.356,041,452,129.38
2026-06-30-101.195.685,466,294,400.80
2026-03-31-109.012.844,233,512,877.42
2025-12-31-85.879.906,456,118,582.94
2025-09-30-110.171.774,462,962,922.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-28-李杰221113.28
2020-10-282020-10-29顾宇笛1-
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