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财通资管鸿益中短债债券E

(009942)

净值:
1.0272
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鸿益中短债债券E(009942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02720.04%
2023-02-101.02680.02%
2023-02-031.02560.03%
2023-01-201.02410.01%
2023-01-191.02400.01%
2023-01-131.02370.02%
2023-01-121.02350.01%
2023-01-111.0234-0.01%
基金公司 财通证券资管 基金经理 李杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 52.8157亿元
最近分红 财通资管鸿益中短债债券E成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 2161/5254
最近一月 0.43% 837/5254
最近三月 1.19% 2059/5254
最近六月 0.33% 1790/5254
最近一年 1.84% 3144/5254
今年以来 0.99% 1787/5254
成立以来 5.50% 3316/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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财通资管鸿益中短债债券E(009942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券545134.7798.88
资产支持证券1525.990.28
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3682.220.67
其他各项资产991.510.18
财通资管鸿益中短债债券E(009942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李杰
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