财通资管鸿益中短债债券E(009942)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,206.83 |
157,266.24 |
1,049,083.46 |
763,392.14 |
| 本期利润 |
309,992.96 |
163,027.27 |
1,272,008.67 |
918,146.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.57 |
2.82 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
0.54 |
2.41 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
52,442,241.00 |
801,214.55 |
21,605,608.55 |
883,795.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
654,026,056.15 |
10,785,482.46 |
310,459,839.63 |
14,946,652.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.80 |
11.22 |
10.63 |
9.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
