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浦银安盛稳健丰利债券C(009944)
浦银安盛稳健丰利债券C
(009944)
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累计净值：1.0868
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0868 | -0.17% |
| 2025-11-13 | 1.0887 | 0.12% |
| 2025-11-12 | 1.0874 | -0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0876 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0879 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.0872 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0871 | 0.15% |
| 2025-11-05 | 1.0855 | 0.00% |
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基金全称
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浦银安盛稳健丰利债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 杨鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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1.0457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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2.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.03%
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最近两年
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7.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,100.00 | 1,416,064.00 | 0.63 |
| 600961 | 株冶集团 | 58,500.00 | 949,455.00 | 0.42 |
| 603236 | 移远通信 | 8,800.00 | 925,056.00 | 0.41 |
| 002155 | 湖南黄金 | 39,700.00 | 890,868.00 | 0.39 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 73,400.00 | 882,268.00 | 0.39 |
| 002138 | 顺络电子 | 24,400.00 | 857,904.00 | 0.38 |
| 000975 | 山金国际 | 37,400.00 | 853,842.00 | 0.38 |
| 688213 | 思特威 | 7,000.00 | 834,120.00 | 0.37 |
| 002170 | 芭田股份 | 73,700.00 | 796,697.00 | 0.35 |
| 01336 | 新华保险 | 11,000.00 | 463,574.72 | 0.21 |
| 601336 | 新华保险 | 6,800.00 | 415,888.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,257,725.00 | 9.86 | 68.01 |
| 采矿业 | 4,803,242.00 | 2.13 | 14.68 |
| 金融业 | 2,621,373.00 | 1.16 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,823,184.00 | 0.81 | 5.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,729.00 | 0.21 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 395,590.00 | 0.18 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 180,200.00 | 0.08 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 164,268.00 | 0.07 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.92 | 81.52 | 1.19 | 225,660,034.60 |
| 2025-06-30 | 16.31 | 82.55 | 17.14 | 178,742,707.63 |
| 2025-03-31 | 11.63 | 83.35 | 3.49 | 341,665,576.46 |
| 2024-12-31 | 17.85 | 91.91 | 1.75 | 337,994,713.26 |
| 2024-09-30 | 16.72 | 84.25 | 3.05 | 377,431,245.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-28 | - | 杨鑫 | 689 | 8.34 |
| 2021-02-02 | - | 李羿 | 1748 | 8.68 |
| 2023-01-05 | 2025-06-09 | 郑双超 | 886 | 4.05 |
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