浦银安盛稳健丰利债券C(009944)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,131,560.17 |
336,407.17 |
681,631.08 |
175,656.94 |
| 本期利润 |
2,325,182.41 |
217,710.36 |
979,432.57 |
607,977.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
0.72 |
4.36 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.72 |
0.72 |
4.30 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
17,516,336.15 |
1,567,531.90 |
580,611.85 |
197,677.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
227,169,856.90 |
31,390,538.22 |
15,124,856.15 |
18,192,143.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.82 |
5.68 |
4.92 |
2.55 |
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