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广发稳健回报混合A(009951)
广发稳健回报混合A
(009951)
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累计净值：0.9403
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2026-01-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-28 | 0.9403 | -0.06% |
| 2026-01-27 | 0.9409 | 0.01% |
| 2026-01-26 | 0.9408 | 0.63% |
| 2026-01-23 | 0.9349 | 0.25% |
| 2026-01-22 | 0.9326 | -0.24% |
| 2026-01-21 | 0.9348 | 0.35% |
| 2026-01-20 | 0.9315 | -0.51% |
| 2026-01-19 | 0.9363 | 0.11% |
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基金全称
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广发稳健回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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观富钦 王瑞冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.27亿元
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份额规模
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36.8895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.59%
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最近一月
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2.87%
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最近三月
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3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.03%
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最近两年
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20.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 426,314.00 | 156,568,079.64 | 4.12 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,230,200.00 | 133,254,450.00 | 3.50 |
| 301080 | 百普赛斯 | 2,037,720.00 | 110,036,880.00 | 2.89 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,554,620.00 | 88,162,500.20 | 2.32 |
| 600522 | 中天科技 | 4,449,100.00 | 80,617,692.00 | 2.12 |
| 601319 | 中国人保 | 8,877,200.00 | 79,450,940.00 | 2.09 |
| 000333 | 美的集团 | 941,300.00 | 73,562,595.00 | 1.93 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,965,885.00 | 73,346,336.05 | 1.93 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,467,600.00 | 70,153,868.00 | 1.84 |
| 600096 | 云天化 | 2,095,000.00 | 69,993,950.00 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,360,139,696.62 | 35.77 | 57.61 |
| 金融业 | 372,079,082.72 | 9.79 | 15.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 214,912,809.78 | 5.65 | 9.10 |
| 采矿业 | 177,626,379.72 | 4.67 | 7.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,844,719.99 | 2.39 | 3.85 |
| 建筑业 | 53,400,386.00 | 1.40 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,316,873.72 | 1.40 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,157,280.00 | 0.82 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,792,688.20 | 0.13 | 0.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,799,647.00 | 0.05 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 560,708.44 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 420,534.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 62.09 | 27.00 | 1.51 | 3,802,509,115.70 |
| 2025-09-30 | 64.33 | 25.28 | 1.76 | 4,131,235,636.40 |
| 2025-06-30 | 58.29 | 21.14 | 10.84 | 3,943,693,706.92 |
| 2025-03-31 | 53.34 | 29.33 | 2.58 | 4,133,780,879.58 |
| 2024-12-31 | 42.75 | 31.33 | 3.97 | 4,267,360,447.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 观富钦 | 1701 | -6.63 |
| 2021-06-04 | - | 王瑞冬 | 1701 | -6.63 |
| 2020-08-17 | 2025-09-03 | 傅友兴 | 1843 | -12.31 |
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