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广发稳健回报混合A(009951)
广发稳健回报混合A
(009951)
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累计净值：0.8932
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 0.8932 | 0.94% |
| 2025-12-11 | 0.8849 | -0.45% |
| 2025-12-10 | 0.8889 | 0.11% |
| 2025-12-09 | 0.8879 | -0.74% |
| 2025-12-08 | 0.8945 | 0.58% |
| 2025-12-05 | 0.8893 | 1.08% |
| 2025-12-04 | 0.8798 | 0.14% |
| 2025-12-03 | 0.8786 | -0.35% |
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基金全称
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广发稳健回报混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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观富钦 王瑞冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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36.18亿元
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份额规模
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38.9833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.04%
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最近两年
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7.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 4,628,822.00 | 182,051,569.26 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 426,314.00 | 171,378,228.00 | 4.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 2,230,200.00 | 157,541,328.00 | 3.81 |
| 605589 | 圣泉集团 | 3,782,492.00 | 128,188,653.88 | 3.10 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,722,720.00 | 111,442,756.80 | 2.70 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,857,880.00 | 110,655,332.80 | 2.68 |
| 600522 | 中天科技 | 5,273,600.00 | 99,776,512.00 | 2.42 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,467,600.00 | 88,216,700.00 | 2.14 |
| 688036 | 传音控股 | 934,619.00 | 84,483,109.80 | 2.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,782,700.00 | 81,922,688.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,519,711,135.43 | 36.79 | 57.18 |
| 金融业 | 315,283,369.48 | 7.63 | 11.86 |
| 采矿业 | 302,240,771.26 | 7.32 | 11.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 288,720,053.71 | 6.99 | 10.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,309,036.62 | 2.26 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,215,048.88 | 1.53 | 2.38 |
| 房地产业 | 46,130,160.00 | 1.12 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,908,500.00 | 0.51 | 0.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,473,219.85 | 0.11 | 0.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1,714,250.00 | 0.04 | 0.06 |
| 建筑业 | 1,083,869.00 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 555,332.99 | 0.01 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 459,048.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 64.33 | 25.28 | 1.76 | 4,131,235,636.40 |
| 2025-06-30 | 58.29 | 21.14 | 10.84 | 3,943,693,706.92 |
| 2025-03-31 | 53.34 | 29.33 | 2.58 | 4,133,780,879.58 |
| 2024-12-31 | 42.75 | 31.33 | 3.97 | 4,267,360,447.43 |
| 2024-09-30 | 41.28 | 29.61 | 2.61 | 4,611,783,578.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-04 | - | 观富钦 | 1654 | -11.31 |
| 2021-06-04 | - | 王瑞冬 | 1654 | -11.31 |
| 2020-08-17 | 2025-09-03 | 傅友兴 | 1843 | -12.31 |
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