广发稳健回报混合A(009951)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
222,855,151.45 |
-46,173,293.89 |
-468,859,076.29 |
-255,701,395.50 |
| 本期利润 |
454,714,773.94 |
45,702,411.00 |
-187,894,430.82 |
-226,589,204.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.04 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.98 |
1.28 |
-4.73 |
-5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.82 |
1.26 |
-4.30 |
-5.25 |
| 期末可供分配利润 |
-520,100,491.87 |
-894,364,621.48 |
-974,576,822.83 |
-1,077,140,681.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,326,835,458.78 |
3,437,864,251.10 |
3,718,062,099.44 |
3,919,388,464.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.80 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.82 |
-19.77 |
-20.77 |
-21.56 |
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