首页 > 基金> 宝盈祥琪混合C(009966)
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宝盈祥琪混合C

(009966)
净值：
0.8848
日增长率：
1.13%
累计净值：0.8848 2026-06-30
  • 净值走势
宝盈祥琪混合C(009966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-300.88481.13%
2026-06-290.8749-0.09%
2026-06-260.8757-0.95%
2026-06-250.88410.83%
2026-06-240.8768-0.10%
2026-06-230.8777-1.94%
2026-06-220.89511.06%
2026-06-180.88570.50%
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基金情况

基金全称 宝盈祥琪混合型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 侯嘉敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0013亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.81%
最近一月 0.74%
最近三月 -1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.83%
最近两年 -3.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002142宁波银行200.006,090.004.71
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业6,090.004.71100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-314.7194.510.77129,411.18
2025-12-31-97.378.40447,864.01
2025-09-30-77.8118.77182,172.33
2025-06-30-85.2818.16354,939.04
2025-03-3140.3150.271.0921,029,270.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-02-侯嘉敏1461-11.31
2022-05-252026-05-29吕姝仪1465-11.48
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