宝盈祥琪混合C(009966)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-115,744.26 |
-119,507.66 |
-77,624.24 |
-308.52 |
| 本期利润 |
-15,806.10 |
-19,350.62 |
31,092.03 |
22,660.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.15 |
-4.95 |
4.93 |
3.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.75 |
-4.35 |
5.14 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-204,825.97 |
-169,674.53 |
-73,965.19 |
-59,063.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.13 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
431,373.67 |
348,594.55 |
518,496.92 |
663,348.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.22 |
-10.78 |
-6.72 |
-8.18 |
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