基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣泰混合(009967) |
净值：
1.0200
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0682 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 17,900.00 | 1,264,456.00 | 1.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,236,480.00 | 1.95 |
| 300693 | 盛弘股份 | 28,700.00 | 1,187,606.00 | 1.87 |
| 601233 | 桐昆股份 | 77,700.00 | 1,166,277.00 | 1.84 |
| 601689 | 拓普集团 | 14,400.00 | 1,166,256.00 | 1.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,165,800.00 | 1.84 |
| 688029 | 南微医学 | 11,600.00 | 1,164,060.00 | 1.84 |
| 002028 | 思源电气 | 10,600.00 | 1,155,612.00 | 1.82 |
| 300454 | 深信服 | 9,200.00 | 1,154,600.00 | 1.82 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3,800.00 | 1,154,440.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,787,074.00 | 62.75 | 70.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,362,267.00 | 5.30 | 5.97 |
| 金融业 | 3,230,242.00 | 5.09 | 5.73 |
| 采矿业 | 2,310,812.00 | 3.64 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,198,995.00 | 3.47 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,148,410.00 | 3.39 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,153,909.00 | 1.82 | 2.05 |
| 房地产业 | 1,104,400.00 | 1.74 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,062,279.00 | 1.68 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 7.34 | 63,401,844.83 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.76 | 61,276,178.42 |
| 2025-03-31 | 55.04 | - | 9.79 | 60,258,768.80 |
| 2024-12-31 | 80.72 | 5.47 | 9.92 | 64,008,113.21 |
| 2024-09-30 | 67.36 | - | 11.07 | 70,166,345.72 |
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