基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣泰混合(009967) |
净值：
1.0560
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日增长率：
1.29%
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累计净值：1.1042 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 23,200.00 | 1,690,816.00 | 3.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 3.25 |
| 301392 | 汇成真空 | 5,100.00 | 1,472,064.00 | 3.09 |
| 688506 | 百利天恒 | 4,300.00 | 1,264,329.00 | 2.66 |
| 603259 | 药明康德 | 9,600.00 | 1,195,296.00 | 2.51 |
| 688025 | 杰普特 | 2,500.00 | 1,175,000.00 | 2.47 |
| 688041 | 海光信息 | 2,900.00 | 1,073,870.00 | 2.26 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6,800.00 | 1,051,892.00 | 2.21 |
| 688777 | 中控技术 | 8,900.00 | 1,045,750.00 | 2.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,400.00 | 1,017,728.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,765,627.00 | 66.72 | 74.36 |
| 金融业 | 2,589,583.00 | 5.44 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,000,572.00 | 4.20 | 4.68 |
| 采矿业 | 1,645,238.00 | 3.46 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,195,296.00 | 2.51 | 2.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,009,008.00 | 2.12 | 2.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 931,728.00 | 1.96 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 795,921.00 | 1.67 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 787,449.00 | 1.65 | 1.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.73 | - | 7.97 | 47,609,761.66 |
| 2026-03-31 | 84.52 | - | 7.42 | 50,090,398.60 |
| 2025-12-31 | 86.03 | - | 7.18 | 58,567,614.48 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 7.34 | 63,401,844.83 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.76 | 61,276,178.42 |
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