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博时荣泰混合(009967)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,760,624.48	1,404,084.44	-1,651,803.08	-2,077,500.60
利息合计	73,944.47	56,673.70	344,323.65	190,861.98
其中：存款利息收入	11,067.84	9,047.51	54,714.34	28,110.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,876.63	47,626.19	289,609.31	162,751.27
投资收益合计	9,875,018.20	-119,503.41	-2,940,721.07	-2,697,790.41
其中：股票投资收益	8,770,746.59	-912,066.85	-3,315,526.22	-3,118,755.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,805.80	185,805.80	-453,815.48	-147,509.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-317,283.29	-235,380.92
股利收益	918,465.81	606,757.64	1,145,903.92	803,855.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,792,213.87	1,466,540.60	943,571.83	429,055.75
其他收入	19,447.94	373.55	1,022.51	372.08
费用	986,381.76	485,894.78	1,095,314.39	590,016.75
管理人报酬	740,038.79	364,134.32	833,401.80	429,814.86
基金托管费	123,339.82	60,689.04	138,900.33	71,635.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,000.00	61,068.27	123,000.00	88,563.12
利润总额	12,774,242.72	918,189.66	-2,747,117.47	-2,667,517.35

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