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金鹰内需成长混合C(009969)
金鹰内需成长混合C
(009969)
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累计净值：1.7557
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.6054 | -0.29% |
| 2026-06-26 | 1.6101 | -2.41% |
| 2026-06-25 | 1.6498 | 3.77% |
| 2026-06-24 | 1.5898 | 3.41% |
| 2026-06-23 | 1.5374 | -4.86% |
| 2026-06-22 | 1.6160 | 3.05% |
| 2026-06-18 | 1.5681 | 3.09% |
| 2026-06-17 | 1.5211 | 2.64% |
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基金全称
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金鹰内需成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.3047亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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22.56%
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最近三月
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66.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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138.44%
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最近两年
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143.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 14,900.00 | 8,484,209.00 | 7.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,200.00 | 5,704,140.00 | 4.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,700.00 | 4,080,184.00 | 3.56 |
| 002379 | 宏桥控股 | 137,500.00 | 3,723,500.00 | 3.25 |
| 600487 | 亨通光电 | 65,400.00 | 3,443,964.00 | 3.00 |
| 688257 | 新锐股份 | 47,653.00 | 3,335,710.00 | 2.91 |
| 600183 | 生益科技 | 42,200.00 | 2,285,974.00 | 1.99 |
| 603308 | 应流股份 | 36,700.00 | 2,265,491.00 | 1.98 |
| 000960 | 锡业股份 | 70,400.00 | 2,221,824.00 | 1.94 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 40,300.00 | 1,986,790.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,339,557.82 | 70.08 | 89.46 |
| 采矿业 | 6,502,773.00 | 5.67 | 7.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,669,514.64 | 1.46 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 544,089.00 | 0.47 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 415,815.00 | 0.36 | 0.46 |
| 金融业 | 119,238.00 | 0.10 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,558.00 | 0.09 | 0.12 |
| 建筑业 | 107,940.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.34 | - | 21.89 | 114,640,810.46 |
| 2025-12-31 | 86.97 | - | 12.91 | 127,465,988.99 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.24 | 128,948,471.34 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 6.92 | 102,932,057.39 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 13.52 | 103,595,232.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 李恒 | 792 | 129.97 |
| 2022-03-29 | 2024-10-09 | 潘李剑 | 925 | -39.47 |
| 2020-08-20 | 2022-05-20 | 陈立 | 638 | 22.79 |
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