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金鹰内需成长混合C(009969)
金鹰内需成长混合C
(009969)
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累计净值：1.0245
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8742 | -2.16% |
| 2025-11-13 | 0.8935 | 2.09% |
| 2025-11-12 | 0.8752 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 0.8780 | -1.13% |
| 2025-11-10 | 0.8880 | -0.56% |
| 2025-11-07 | 0.8930 | -1.02% |
| 2025-11-06 | 0.9022 | 2.27% |
| 2025-11-05 | 0.8822 | 0.89% |
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基金全称
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金鹰内需成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.11%
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最近一月
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3.33%
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最近三月
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14.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.48%
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最近两年
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9.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 91,500.00 | 6,039,915.00 | 4.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,700.00 | 4,703,400.00 | 3.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,500.00 | 4,642,320.00 | 3.60 |
| 601899 | 紫金矿业 | 137,900.00 | 4,059,776.00 | 3.15 |
| 002463 | 沪电股份 | 41,200.00 | 3,026,964.00 | 2.35 |
| 002379 | 宏创控股 | 153,400.00 | 2,663,024.00 | 2.07 |
| 300502 | 新易盛 | 7,140.00 | 2,611,597.80 | 2.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,010.00 | 2,578,290.00 | 2.00 |
| 600183 | 生益科技 | 45,400.00 | 2,452,508.00 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27,200.00 | 1,946,160.00 | 1.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,575,803.93 | 69.47 | 73.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,978,722.80 | 9.29 | 9.81 |
| 采矿业 | 8,511,941.00 | 6.60 | 6.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,180,723.92 | 4.79 | 5.06 |
| 金融业 | 4,185,273.00 | 3.25 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 672,204.00 | 0.52 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,900.00 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278,755.00 | 0.22 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171,011.00 | 0.13 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,988.00 | 0.09 | 0.09 |
| 批发和零售业 | 69,405.00 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,078.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 4,477.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.24 | 128,948,471.34 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 6.92 | 102,932,057.39 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 13.52 | 103,595,232.93 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 21.03 | 106,501,210.32 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 21.56 | 120,780,850.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 李恒 | 565 | 25.23 |
| 2022-03-29 | 2024-10-09 | 潘李剑 | 925 | -39.47 |
| 2020-08-20 | 2022-05-20 | 陈立 | 638 | 22.79 |
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