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金鹰内需成长混合C(009969)
金鹰内需成长混合C
(009969)
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累计净值：1.1079
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 0.9576 | 0.09% |
| 2026-03-19 | 0.9567 | -2.92% |
| 2026-03-18 | 0.9855 | 1.61% |
| 2026-03-17 | 0.9699 | -2.49% |
| 2026-03-16 | 0.9947 | -0.25% |
| 2026-03-13 | 0.9972 | -1.36% |
| 2026-03-12 | 1.0110 | -0.85% |
| 2026-03-11 | 1.0197 | -0.36% |
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基金全称
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金鹰内需成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.3186亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.97%
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最近一月
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-3.78%
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最近三月
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6.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.33%
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最近两年
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38.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 7,320,000.00 | 5.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 4,921,284.00 | 3.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 138,900.00 | 4,787,883.00 | 3.76 |
| 002379 | 宏创控股 | 153,100.00 | 3,662,152.00 | 2.87 |
| 600183 | 生益科技 | 46,300.00 | 3,306,283.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 32,800.00 | 2,243,520.00 | 1.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 66,300.00 | 2,071,212.00 | 1.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 28,600.00 | 1,952,236.00 | 1.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 25,800.00 | 1,827,414.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,400.00 | 1,553,854.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,985,655.97 | 67.46 | 77.56 |
| 采矿业 | 11,817,093.00 | 9.27 | 10.66 |
| 金融业 | 4,715,438.00 | 3.70 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,626,270.89 | 2.84 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,776,591.86 | 1.39 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,098,826.00 | 0.86 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,682.00 | 0.61 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 636,008.00 | 0.50 | 0.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,872.00 | 0.33 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.97 | - | 12.91 | 127,465,988.99 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 6.24 | 128,948,471.34 |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 6.92 | 102,932,057.39 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 13.52 | 103,595,232.93 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 21.03 | 106,501,210.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 李恒 | 693 | 37.17 |
| 2022-03-29 | 2024-10-09 | 潘李剑 | 925 | -39.47 |
| 2020-08-20 | 2022-05-20 | 陈立 | 638 | 22.79 |
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