金鹰内需成长混合C(009969)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,165,764.33 |
144,132.59 |
-6,451,290.75 |
-5,622,974.87 |
| 本期利润 |
10,983,868.27 |
1,060,781.18 |
-6,641,806.27 |
-6,665,559.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.02 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.04 |
3.24 |
-16.99 |
-16.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.04 |
3.36 |
-14.36 |
-14.27 |
| 期末可供分配利润 |
-3,110,732.09 |
-15,038,502.04 |
-17,973,977.26 |
-20,050,299.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
28,751,763.00 |
32,049,417.89 |
34,658,801.84 |
38,775,219.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.68 |
0.66 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.68 |
-23.31 |
-25.80 |
-25.72 |
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