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银华招利一年持有期混合C(009978)
银华招利一年持有期混合C
(009978)
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累计净值：1.1246
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1246 | 0.61% |
| 2026-05-12 | 1.1178 | -0.11% |
| 2026-05-11 | 1.1190 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 1.1152 | -0.40% |
| 2026-05-07 | 1.1197 | 0.53% |
| 2026-05-06 | 1.1138 | 1.06% |
| 2026-04-30 | 1.1021 | 0.37% |
| 2026-04-29 | 1.0980 | 0.54% |
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基金全称
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银华招利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭澄 李程 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.3446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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4.25%
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最近三月
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1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.55%
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最近两年
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15.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 115,500.00 | 1,486,485.00 | 2.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,239,308.62 | 1.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 48,200.00 | 1,168,368.00 | 1.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 714,483.14 | 1.11 |
| 603606 | 东方电缆 | 8,800.00 | 532,752.00 | 0.83 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 514,804.00 | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,200.00 | 482,432.00 | 0.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,800.00 | 481,808.16 | 0.75 |
| 603067 | 振华股份 | 14,300.00 | 448,734.00 | 0.70 |
| 300866 | 安克创新 | 3,900.00 | 421,941.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,717,662.16 | 15.16 | 81.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,186,622.20 | 1.85 | 9.91 |
| 批发和零售业 | 328,758.00 | 0.51 | 2.75 |
| 租赁和商务服务业 | 298,914.00 | 0.47 | 2.50 |
| 金融业 | 238,800.00 | 0.37 | 1.99 |
| 综合 | 199,980.00 | 0.31 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.82 | 87.39 | 3.47 | 64,086,813.61 |
| 2025-12-31 | 29.64 | 64.00 | 6.12 | 47,763,114.21 |
| 2025-09-30 | 29.16 | 73.99 | 4.66 | 54,491,488.78 |
| 2025-06-30 | 25.64 | 77.80 | 2.34 | 65,923,192.63 |
| 2025-03-31 | 22.89 | 74.96 | 16.33 | 76,629,866.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 309 | 11.38 |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 407 | 13.72 |
| 2024-06-14 | - | 郭澄 | 700 | 15.81 |
| 2023-09-22 | 2025-04-03 | 阚磊 | 559 | -0.05 |
| 2021-05-27 | 2023-11-22 | 李丹 | 909 | -2.61 |
| 2021-01-11 | 2025-04-02 | 程桯 | 1542 | -1.24 |
| 2020-12-17 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 169 | 0.89 |
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