银华招利一年持有期混合C(009978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
914,495.14 |
429,644.44 |
263,114.67 |
-76,268.28 |
| 本期利润 |
1,116,254.46 |
115,298.57 |
618,534.83 |
115,076.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.65 |
0.63 |
2.62 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.29 |
0.82 |
2.79 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
294,890.11 |
-151,028.05 |
-757,203.67 |
-1,215,213.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,349,932.51 |
14,420,543.78 |
21,490,001.38 |
23,738,033.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.00 |
1.00 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.85 |
0.42 |
-0.40 |
-2.63 |
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