基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华启航混合(009984) |
净值：
0.9735
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：0.9735 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 354,199.00 | 57,237,658.73 | 8.64 |
| 603308 | 应流股份 | 1,298,500.00 | 42,227,220.00 | 6.37 |
| 600031 | 三一重工 | 1,773,600.00 | 41,218,464.00 | 6.22 |
| 01405 | 达势股份 | 484,678.00 | 38,497,614.88 | 5.81 |
| 002202 | 金风科技 | 2,219,200.00 | 33,221,424.00 | 5.02 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,587,000.00 | 30,397,906.47 | 4.59 |
| 600699 | 均胜电子 | 763,600.00 | 26,588,552.00 | 4.01 |
| 002171 | 楚江新材 | 2,644,622.00 | 25,573,494.74 | 3.86 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 123,500.00 | 25,324,330.54 | 3.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,100.00 | 24,272,760.17 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,740,487.67 | 35.59 | 76.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,770,334.45 | 4.95 | 10.62 |
| 金融业 | 18,062,216.00 | 2.73 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,896,637.98 | 2.40 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,816,875.00 | 0.73 | 1.56 |
| 采矿业 | 1,292,130.00 | 0.20 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 9,239.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 3.72 | 662,404,753.07 |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 7.68 | 622,898,098.31 |
| 2025-03-31 | 92.37 | - | 7.89 | 659,198,951.57 |
| 2024-12-31 | 89.47 | - | 10.87 | 658,849,349.33 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 8.08 | 703,381,680.16 |
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