鹏华启航混合(009984)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
194,694,983.75 |
61,050,725.15 |
8,393,149.16 |
-20,403,949.08 |
| 本期利润 |
152,149,260.43 |
37,565,071.76 |
46,055,851.10 |
39,739,920.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.32 |
5.81 |
6.75 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.36 |
5.90 |
7.33 |
6.03 |
| 期末可供分配利润 |
-28,256,811.46 |
-187,392,409.22 |
-274,922,637.43 |
-334,801,729.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.32 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
545,558,733.98 |
622,898,098.31 |
658,849,349.33 |
718,512,683.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.81 |
0.77 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.99 |
-18.70 |
-23.23 |
-24.16 |
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