基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选A(009990) |
净值：
0.7910
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.7910 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 320,000.00 | 15,396,621.12 | 2.84 |
| 601288 | 农业银行 | 2,000,000.00 | 13,940,000.00 | 2.57 |
| 688235 | 百济神州 | 50,000.00 | 13,220,500.00 | 2.44 |
| 300347 | 泰格医药 | 220,018.00 | 12,849,051.20 | 2.37 |
| 600900 | 长江电力 | 450,000.00 | 12,843,000.00 | 2.37 |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,500,000.00 | 12,253,945.50 | 2.26 |
| 02268 | 药明合联 | 170,000.00 | 11,966,374.80 | 2.21 |
| 688825 | 长鑫科技 | 240,032.00 | 11,591,244.74 | 2.14 |
| 601857 | 中国石油 | 1,000,000.00 | 11,210,000.00 | 2.07 |
| 688521 | 芯原股份 | 60,047.00 | 10,308,868.96 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,696,311.15 | 34.25 | 61.42 |
| 金融业 | 33,994,502.00 | 6.27 | 11.24 |
| 采矿业 | 29,588,490.75 | 5.46 | 9.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,021,968.00 | 4.43 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,787,711.86 | 3.10 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,217,724.80 | 2.07 | 3.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 725,500.00 | 0.13 | 0.24 |
| 房地产业 | 288,500.00 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 66.18 | - | 13.20 | 542,160,108.33 |
| 2026-06-30 | 91.07 | 0.09 | 10.03 | 821,506,082.55 |
| 2026-03-31 | 89.72 | - | 8.24 | 704,685,155.94 |
| 2025-12-31 | 75.63 | 0.01 | 24.81 | 776,040,203.38 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 0.01 | 9.55 | 868,467,424.30 |
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