基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选A(009990) |
净值：
1.0390
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日增长率：
2.10%
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累计净值：1.0390 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 796,700.00 | 32,067,175.00 | 4.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 860,000.00 | 28,139,200.00 | 3.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,300,000.00 | 22,295,000.00 | 3.16 |
| 600089 | 特变电工 | 700,000.00 | 18,550,000.00 | 2.63 |
| 605598 | 上海港湾 | 340,600.00 | 16,243,214.00 | 2.31 |
| 01787 | 山东黄金 | 545,000.00 | 15,562,258.64 | 2.21 |
| 002756 | 永兴材料 | 190,000.00 | 14,215,800.00 | 2.02 |
| 688778 | 厦钨新能 | 169,022.00 | 12,152,681.80 | 1.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,000.00 | 12,060,800.00 | 1.71 |
| 688539 | 高华科技 | 331,252.00 | 11,888,634.28 | 1.69 |
| 688630 | 芯碁微装 | 60,062.00 | 11,615,990.80 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 406,929,426.06 | 57.75 | 69.65 |
| 采矿业 | 99,276,010.05 | 14.09 | 16.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,434,000.62 | 3.33 | 4.01 |
| 建筑业 | 16,243,214.00 | 2.31 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,765,488.32 | 1.39 | 1.67 |
| 金融业 | 8,955,000.00 | 1.27 | 1.53 |
| 房地产业 | 5,537,048.00 | 0.79 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 5,032,109.65 | 0.71 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,969,878.12 | 0.71 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,310,000.00 | 0.33 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,761,845.66 | 0.25 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.72 | - | 8.24 | 704,685,155.94 |
| 2025-12-31 | 75.63 | 0.01 | 24.81 | 776,040,203.38 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 0.01 | 9.55 | 868,467,424.30 |
| 2025-06-30 | 86.79 | - | 13.77 | 765,595,747.13 |
| 2025-03-31 | 76.96 | - | 8.23 | 780,145,576.79 |
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