华泰柏瑞品质优选A(009990)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
107,406,106.68 |
19,058,023.69 |
23,014,523.98 |
-34,849,834.15 |
| 本期利润 |
127,655,843.43 |
3,889,500.99 |
39,912,523.94 |
-16,714,572.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.98 |
0.61 |
6.25 |
-2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.66 |
0.54 |
6.58 |
-2.39 |
| 期末可供分配利润 |
-119,352,885.60 |
-271,324,675.81 |
-291,076,559.21 |
-369,049,451.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
623,199,924.17 |
614,122,377.68 |
647,664,938.94 |
633,152,463.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.69 |
0.69 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.07 |
-30.64 |
-31.01 |
-36.82 |
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