首页 >
基金>
嘉实创新先锋混合A(009994)
嘉实创新先锋混合A
(009994)
|
|
|
累计净值：1.6583
|
2026-03-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-24 | 1.6583 | 0.74% |
| 2026-03-23 | 1.6462 | -4.57% |
| 2026-03-20 | 1.7250 | -0.95% |
| 2026-03-19 | 1.7415 | -1.94% |
| 2026-03-18 | 1.7760 | 2.83% |
| 2026-03-17 | 1.7271 | -2.84% |
| 2026-03-16 | 1.7776 | 3.31% |
| 2026-03-13 | 1.7206 | -1.18% |
|
基金全称
|
嘉实创新先锋混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
王贵重 彭民
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.34亿元
|
份额规模
|
10.5191亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.98%
|
|
最近一月
|
-11.04%
|
|
最近三月
|
4.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.26%
|
|
最近两年
|
125.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 1,671,506.00 | 253,097,433.64 | 10.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,079,192.00 | 231,216,886.00 | 9.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,370,500.00 | 217,515,450.06 | 8.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,634,685.00 | 206,122,986.35 | 8.34 |
| 300223 | 北京君正 | 1,734,869.00 | 183,965,508.76 | 7.44 |
| 002384 | 东山精密 | 1,977,400.00 | 167,386,910.00 | 6.77 |
| 688249 | 晶合集成 | 4,802,118.00 | 159,382,296.42 | 6.45 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,091,729.00 | 138,878,846.09 | 5.62 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,029,416.00 | 129,274,061.28 | 5.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 375,132.00 | 123,793,560.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,029,996,996.97 | 82.13 | 98.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,815,978.15 | 1.61 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,884.16 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.88 | 6.88 | 2,471,639,984.42 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 3.92 | 4.82 | 2,435,654,159.86 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 3.82 | 1.47 | 2,177,549,559.41 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.74 | 3.88 | 2,283,634,394.53 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.31 | 2.14 | 1,481,811,283.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 568 | 125.22 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 861 | 107.55 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 1.52 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.06 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 6.19 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -20.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
