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嘉实创新先锋混合A(009994)
嘉实创新先锋混合A
(009994)
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累计净值：1.6004
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.6004 | 1.23% |
| 2025-11-07 | 1.5810 | 0.11% |
| 2025-11-06 | 1.5792 | 3.35% |
| 2025-11-05 | 1.5280 | -0.64% |
| 2025-11-04 | 1.5379 | -0.70% |
| 2025-11-03 | 1.5487 | 0.49% |
| 2025-10-31 | 1.5411 | -4.74% |
| 2025-10-30 | 1.6177 | -1.21% |
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基金全称
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嘉实创新先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 彭民
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.01亿元
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份额规模
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10.3625亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.34%
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最近一月
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0.92%
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最近三月
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27.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.07%
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最近两年
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106.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,358,200.00 | 219,481,670.17 | 9.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,210,908.00 | 207,713,638.52 | 8.53 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,810,000.00 | 204,083,440.79 | 8.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 319,299.00 | 193,273,517.48 | 7.94 |
| 688012 | 中微公司 | 546,718.00 | 163,463,214.82 | 6.71 |
| 688052 | 纳芯微 | 705,389.00 | 141,063,692.22 | 5.79 |
| 002371 | 北方华创 | 278,060.00 | 125,783,221.60 | 5.16 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,703,935.00 | 124,452,686.10 | 5.11 |
| 688213 | 思特威 | 1,017,029.00 | 121,189,175.64 | 4.98 |
| 688484 | 南芯科技 | 2,167,422.00 | 111,817,300.98 | 4.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,585,631.14 | 31.06 | 59.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 504,700,498.92 | 20.72 | 40.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,441.83 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.28 | 3.92 | 4.82 | 2,435,654,159.86 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 3.82 | 1.47 | 2,177,549,559.41 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.74 | 3.88 | 2,283,634,394.53 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.31 | 2.14 | 1,481,811,283.83 |
| 2024-09-30 | 95.22 | 4.56 | 0.70 | 1,193,670,221.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 434 | 117.36 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 727 | 100.30 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 1.52 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.06 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 6.19 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -20.48 |
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