嘉实创新先锋混合A(009994)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.6004 |
1.6004 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.5810 |
1.5810 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.5792 |
1.5792 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.5280 |
1.5280 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.5379 |
1.5379 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.5487 |
1.5487 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.5411 |
1.5411 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.6177 |
1.6177 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.6375 |
1.6375 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.6347 |
1.6347 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.6538 |
1.6538 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.5926 |
1.5926 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.4992 |
1.4992 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.5065 |
1.5065 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.5215 |
1.5215 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.4848 |
1.4848 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.4619 |
1.4619 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.5180 |
1.5180 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.5300 |
1.5300 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.4984 |
1.4984 |
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