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嘉实创新先锋混合C(009995)
嘉实创新先锋混合C
(009995)
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累计净值：1.8813
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.8813 | -0.35% |
| 2026-11-10 | 1.8880 | 0.55% |
| 2026-11-09 | 1.8776 | -0.38% |
| 2026-11-06 | 1.8847 | -0.62% |
| 2026-11-05 | 1.8964 | 1.70% |
| 2026-11-04 | 1.8647 | 1.73% |
| 2026-11-03 | 1.8329 | -0.19% |
| 2026-11-02 | 1.8363 | 0.34% |
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基金全称
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嘉实创新先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 彭民
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.05亿元
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份额规模
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9.6324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-5.17%
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最近三月
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-16.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.78%
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最近两年
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74.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 6,767,241.00 | 334,504,722.63 | 8.50 |
| 300408 | 三环集团 | 2,059,844.00 | 241,681,496.52 | 6.14 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,923,800.00 | 232,209,290.00 | 5.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 620,300.00 | 229,497,986.11 | 5.83 |
| 002916 | 深南电路 | 565,258.00 | 210,846,886.58 | 5.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 550,256.00 | 194,735,598.40 | 4.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 222,200.00 | 179,635,368.00 | 4.57 |
| 002008 | 大族激光 | 1,994,000.00 | 159,579,820.00 | 4.06 |
| 301568 | 思泰克 | 2,378,300.00 | 157,681,290.00 | 4.01 |
| 688036 | 传音控股 | 2,765,749.00 | 148,797,296.20 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,677,382,986.73 | 68.04 | 93.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,582,225.33 | 4.51 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 743,857.14 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 149,921.46 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.42 | 4.23 | 17.61 | 3,934,810,730.97 |
| 2026-06-30 | 91.32 | 2.89 | 5.61 | 6,010,372,235.49 |
| 2026-03-31 | 93.03 | 1.91 | 6.47 | 2,762,354,002.35 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.88 | 6.88 | 2,471,639,984.42 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 3.92 | 4.82 | 2,435,654,159.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 800 | 159.49 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 1093 | 138.38 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 0.88 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.40 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 5.84 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -21.14 |
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