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基金公告

嘉实创新先锋混合C(009995)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,903,801.95	1,514,474.20	5,331,868.08	14,443,979.18
存出保证金	599,079.68	405,026.08	346,686.24	180,169.12
交易性金融资产	2,415,518,260.85	2,147,048,125.25	1,458,734,131.64	985,543,941.48
其中：股票投资	2,319,718,782.00	2,063,801,325.39	1,394,924,377.67	950,273,402.04
债券投资	95,799,478.85	83,246,799.86	63,809,753.97	35,270,539.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	575,530.00	22,661,351.26	2,305,150.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	170,224.41	-	1,503.66
应收申购款	5,169,138.96	2,218,016.30	2,782,350.58	153,329.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,591,994,110.20	2,204,600,050.84	1,495,909,971.80	1,031,036,809.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23,645,455.22	4,415,092.60	-	17,725,404.28
应付赎回款	91,164,158.36	18,728,055.32	10,574,407.75	647,031.07
应付管理人报酬	2,523,555.34	2,102,858.91	1,479,865.76	1,025,136.29
应付托管费	420,592.56	350,476.47	246,644.30	170,856.06
应付销售服务费	272,203.31	211,909.86	113,526.30	60,314.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,328,160.99	1,242,098.27	1,684,243.86	1,111,862.89
负债合计	120,354,125.78	27,050,491.43	14,098,687.97	20,740,605.04
所有者权益
实收基金	1,605,062,088.57	1,806,096,577.65	1,460,746,797.67	1,335,701,904.94
未分配利润	866,577,895.85	371,452,981.76	21,064,486.16	-325,405,700.46
所有者权益合计	2,471,639,984.42	2,177,549,559.41	1,481,811,283.83	1,010,296,204.48
负债及所有者权益总计	2,591,994,110.20	2,204,600,050.84	1,495,909,971.80	1,031,036,809.52

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