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华夏鼎清债券A(010014) |
净值：
1.0200
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0200 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.15% | 4273/5254 |
| 最近一月 | -0.60% | 4545/5254 |
| 最近三月 | 1.14% | 2186/5254 |
| 最近六月 | -0.76% | 3965/5254 |
| 最近一年 | 0.88% | 3608/5254 |
| 今年以来 | 1.46% | 806/5254 |
| 成立以来 | 1.39% | 4208/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 23405.77 | 8.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5804.26 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1960.91 | 0.72 |
| 采矿业 | 1668.78 | 0.62 |
| 金融业 | 1457.96 | 0.54 | 其他 | 236615.95 | 87.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37898.11 | 13.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 199799.93 | 72.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5000.00 | 1.82 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 31580.66 | 11.51 |
| 其他各项资产 | 50.59 | 0.02 |
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