基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎清债券A(010014) |
净值：
1.2372
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.2372 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 382,400.00 | 13,181,328.00 | 0.84 |
| 002922 | 伊戈尔 | 353,200.00 | 10,814,984.00 | 0.69 |
| 002028 | 思源电气 | 69,400.00 | 10,728,546.00 | 0.68 |
| 300395 | 菲利华 | 93,100.00 | 9,337,930.00 | 0.59 |
| 300476 | 胜宏科技 | 30,200.00 | 8,684,916.00 | 0.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 40,600.00 | 8,243,018.00 | 0.52 |
| 300502 | 新易盛 | 18,900.00 | 8,143,632.00 | 0.52 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 401,900.00 | 8,038,000.00 | 0.51 |
| 600183 | 生益科技 | 109,500.00 | 7,819,395.00 | 0.50 |
| 688372 | 伟测科技 | 69,122.00 | 7,540,518.98 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,179,196.42 | 15.41 | 79.46 |
| 采矿业 | 41,705,742.00 | 2.64 | 13.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,404,336.98 | 0.66 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,364,890.23 | 0.47 | 2.41 |
| 综合 | 3,386,930.00 | 0.21 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 933.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.40 | 80.71 | 1.52 | 1,577,752,662.11 |
| 2025-09-30 | 19.64 | 80.93 | 1.28 | 1,338,779,099.52 |
| 2025-06-30 | 20.02 | 83.54 | 2.09 | 343,823,640.59 |
| 2025-03-31 | 19.28 | 90.68 | 2.36 | 356,820,274.01 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 85.23 | 0.81 | 1,968,631,312.06 |
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